| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 124.00 | 120 125.00 | 60 999.00 | 181 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 131.00 | 324 511.00 | 380 620.00 | 705 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 450.00 | 444 636.00 | 516 815.00 | 961 450.00 |
BT Marchandises | 278 105.00 | | 278 105.00 | 278 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BZ Autres créances | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 293.00 | | 805 293.00 | 805 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 743.00 | 444 636.00 | 1 322 107.00 | 1 766 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -175 983.00 | -105 167.00 | | -175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 975.00 | -70 817.00 | | -55 975.00 |
DL TOTAL (I) | -223 577.00 | -167 602.00 | | -223 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 718.00 | 169 297.00 | | 30 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 263.00 | 1 104 396.00 | | 1 031 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 366.00 | 232 706.00 | | 314 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 167.00 | 53 449.00 | | 53 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 545.00 | 11 645.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 102 125.00 | 17 131.00 | | 102 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 184.00 | 1 588 624.00 | | 1 544 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 107.00 | 1 422 522.00 | | 1 322 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 433.00 | | 2 327 433.00 | 2 327 433.00 |
FG Production vendue services | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 174.00 | | 2 331 174.00 | 2 331 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 577.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976.00 | 2 289.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 2 289.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | -2 289.00 | | -6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 175.00 | 2 170 554.00 | | 2 331 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 150.00 | 2 241 370.00 | | 2 387 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 975.00 | -70 817.00 | | -55 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 400.00 | | 6 345.00 | 880 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 757.00 | | 10 367.00 | 170 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | -9 308.00 | 9 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 124.00 | 64 635.00 | | 500 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 066.00 | 9 058.00 | | 111 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 058.00 | 55 577.00 | | 389 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 366.00 | 314 366.00 | | 314 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 263.00 | 1 031 263.00 | | 1 031 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VP Divers | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 530.00 | 262 530.00 | | 262 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 788.00 | 400 683.00 | 36 105.00 | 436 788.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 184.00 | 1 544 184.00 | | 1 544 184.00 |