|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 757.00 | 111 066.00 | 59 691.00 | 170 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 845.00 | 277 992.00 | 421 853.00 | 699 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 342.00 | 389 058.00 | 565 283.00 | 954 342.00 |
BT Marchandises | 277 435.00 | | 277 435.00 | 277 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BZ Autres créances | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 357 268.00 | | 357 268.00 | 357 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 239.00 | | 857 239.00 | 857 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 581.00 | 389 058.00 | 1 422 522.00 | 1 811 581.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -105 167.00 | -166 905.00 | | -105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 817.00 | 61 739.00 | | -70 817.00 |
DL TOTAL (I) | -167 602.00 | -96 786.00 | | -167 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 297.00 | 123 370.00 | | 169 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 396.00 | 837 528.00 | | 1 104 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 706.00 | 325 781.00 | | 232 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 449.00 | 67 133.00 | | 53 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 645.00 | 67 162.00 | | 11 645.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 5 780.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 624.00 | 1 426 753.00 | | 1 588 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 522.00 | 1 331 468.00 | | 1 422 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 414.00 | | 2 139 414.00 | 2 139 414.00 |
FG Production vendue services | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 943.00 | | 2 157 943.00 | 2 157 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 527.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 18 247.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 45 894.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -45 894.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 554.00 | 2 270 848.00 | | 2 170 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 370.00 | 2 209 110.00 | | 2 241 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 817.00 | 61 739.00 | | -70 817.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 262.00 | | 51 080.00 | 903 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 786.00 | | 50 614.00 | 829 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 875.00 | | 466.00 | 34 875.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 056.00 | 54 002.00 | | 335 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 056.00 | 54 002.00 | | 335 056.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 706.00 | 232 706.00 | | 232 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 373.00 | 1 104 373.00 | | 1 104 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VP Divers | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 718.00 | 222 376.00 | 35 342.00 | 257 718.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 624.00 | 1 588 624.00 | | 1 588 624.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |