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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 157.00 | 102 645.00 | 66 512.00 | 169 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 629.00 | 232 411.00 | 428 218.00 | 660 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 262.00 | 335 056.00 | 568 205.00 | 903 262.00 |
BT Marchandises | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
BZ Autres créances | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 254 689.00 | | 254 689.00 | 254 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 263.00 | | 763 263.00 | 763 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 524.00 | 335 056.00 | 1 331 468.00 | 1 666 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -166 905.00 | | | -166 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
DL TOTAL (I) | -96 786.00 | | | -96 786.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 528.00 | | | 837 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 781.00 | | | 325 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 753.00 | | | 1 426 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 468.00 | | | 1 331 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 753.00 | | | 1 426 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 595.00 | | 2 018 595.00 | 2 018 595.00 |
FG Production vendue services | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 995.00 | | 2 214 995.00 | 2 214 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 894.00 | | | -45 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 848.00 | | | 2 270 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 110.00 | | | 2 209 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 048.00 | | 331 213.00 | 572 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 912.00 | | 330 874.00 | 498 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 536.00 | | 339.00 | 34 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 476.00 | 35 579.00 | | 299 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 478.00 | 35 579.00 | | 299 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 781.00 | 325 781.00 | | 325 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 558.00 | | 18 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
UX Autres créances clients | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 837 505.00 | 837 505.00 | | 837 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 712.00 | 232 837.00 | 34 875.00 | 267 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 753.00 | 1 426 753.00 | | 1 426 753.00 |