| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 868.00 | 992 214.00 | 629 654.00 | 1 621 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 425.00 | 115 100.00 | 3 325.00 | 118 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 663.00 | 1 110 684.00 | 782 979.00 | 1 893 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 858.00 | 12 670.00 | 1 018 188.00 | 1 030 858.00 |
BZ Autres créances | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 290 890.00 | | 2 290 890.00 | 2 290 890.00 |
CF Disponibilités | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 234.00 | 12 670.00 | 3 604 564.00 | 3 617 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 897.00 | 1 123 354.00 | 4 387 543.00 | 5 510 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 033.00 | | | 2 463 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 343.00 | | | 921 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 377.00 | | | 3 549 377.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 023.00 | | | 500 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 166.00 | | | 638 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 543.00 | | | 4 387 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 166.00 | | | 638 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 953 711.00 | | 4 953 711.00 | 4 953 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 711.00 | | 4 953 711.00 | 4 953 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 537.00 | |
GE Autres charges | | | 507 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507 461.00 | | | 507 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 300.00 | | | 358 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 300.00 | | | 358 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 308.00 | | | 335 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 107.00 | | | 490 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 832.00 | | | 5 425 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 489.00 | | | 4 504 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 343.00 | | | 921 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 360.00 | 34 303.00 | | 1 859 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 990.00 | 34 303.00 | | 1 705 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 146.00 | 231 538.00 | | 879 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 776.00 | 231 538.00 | | 875 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 654.00 | | | 1 015 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VB T. V. A. | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 582.00 | 1 232 582.00 | | 1 232 582.00 |
VW T.V.A. | 224 712.00 | 224 712.00 | | 224 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 166.00 | 638 166.00 | | 638 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
ST Autres comptes | 405 549.00 | | | 405 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 221.00 | | | 359 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708 491.00 | | | 708 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109 514.00 | | | 1 109 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 219.00 | | | 426 219.00 |
ZE Dividendes | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 402.00 | | | 1 499 402.00 |