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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 4 895.00 | 9 990.00 | 14 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 276.00 | 1 548 802.00 | 447 474.00 | 1 996 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 37 918.00 | 1 062.00 | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 140.00 | 1 591 614.00 | 608 526.00 | 2 200 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 987.00 | | 766 987.00 | 766 987.00 |
BZ Autres créances | 146 904.00 | | 146 904.00 | 146 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CF Disponibilités | 2 871 371.00 | | 2 871 371.00 | 2 871 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 492.00 | | 4 026 492.00 | 4 026 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 632.00 | 1 591 614.00 | 4 635 018.00 | 6 226 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 247 428.00 | 3 138 545.00 | | 3 247 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 619.00 | 326 384.00 | | 273 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 047.00 | 3 629 928.00 | | 3 686 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 1 085.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 678.00 | 237 619.00 | | 611 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 343.00 | 386 169.00 | | 317 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 970.00 | 624 873.00 | | 948 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 018.00 | 4 254 802.00 | | 4 635 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 058 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 598.00 | |
GE Autres charges | | | 494 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 951.00 | 124 867.00 | | 91 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 384.00 | 3 887 101.00 | | 3 084 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 765.00 | 3 560 717.00 | | 2 810 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 619.00 | 326 384.00 | | 273 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 016.00 | 143 598.00 | | 1 448 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 1 525.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 646.00 | 142 073.00 | | 1 444 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 678.00 | 611 678.00 | | 611 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 343.00 | 317 343.00 | | 317 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 311.00 | 950 311.00 | | 950 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 311.00 | 950 311.00 | | 950 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 970.00 | 948 970.00 | | 948 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |