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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 479.00 | 1 407 406.00 | 558 072.00 | 1 965 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 37 240.00 | 1 739.00 | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 828.00 | 1 448 016.00 | 709 812.00 | 2 157 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 522.00 | | 1 344 522.00 | 1 344 522.00 |
BZ Autres créances | 1 642 170.00 | | 1 642 170.00 | 1 642 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CF Disponibilités | 317 330.00 | | 317 330.00 | 317 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 990.00 | | 3 544 990.00 | 3 544 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 818.00 | 1 448 016.00 | 4 254 802.00 | 5 702 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585 178.00 | | | 1 585 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 138 545.00 | 2 949 266.00 | | 3 138 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 384.00 | 388 778.00 | | 326 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 928.00 | 3 503 045.00 | | 3 629 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 306.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 619.00 | 220 377.00 | | 237 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 169.00 | 371 782.00 | | 386 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 873.00 | 610 209.00 | | 624 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 802.00 | 4 113 254.00 | | 4 254 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 873.00 | 610 209.00 | | 624 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 306.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 817 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 817 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 623.00 | |
GE Autres charges | | | 538 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 378.00 | 20 000.00 | | 92 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 878.00 | -20 000.00 | | -76 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 867.00 | 138 213.00 | | 124 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 101.00 | 3 848 199.00 | | 3 887 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 717.00 | 3 459 421.00 | | 3 560 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 384.00 | 388 778.00 | | 326 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 456.00 | | 52 443.00 | 2 274 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 071.00 | 2 157 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 071.00 | 2 004 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 086.00 | | 52 443.00 | 2 121 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 207.00 | 190 623.00 | 166 814.00 | 1 424 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 838.00 | 190 622.00 | 166 814.00 | 1 420 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 619.00 | 237 619.00 | | 237 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 169.00 | 386 169.00 | | 386 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022 851.00 | 1 437 674.00 | 1 585 178.00 | 3 022 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 851.00 | 1 437 674.00 | 1 585 178.00 | 3 022 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 873.00 | 624 873.00 | | 624 873.00 |