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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 716.00 | 1 189 509.00 | 463 207.00 | 1 652 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 017.00 | 35 496.00 | 6 520.00 | 42 017.00 |
AX Avances et acomptes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 744.00 | 1 228 375.00 | 633 368.00 | 1 861 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 998.00 | | 328 998.00 | 328 998.00 |
BZ Autres créances | 1 696 019.00 | | 1 696 019.00 | 1 696 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 226 208.00 | | 1 226 208.00 | 1 226 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 805.00 | | 3 288 805.00 | 3 288 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 549.00 | 1 228 375.00 | 3 922 174.00 | 5 150 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 377.00 | | | 2 769 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 889.00 | | | 359 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 265.00 | | | 3 294 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 663.00 | | | 242 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 432.00 | | | 369 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 907.00 | | | 627 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 174.00 | | | 3 922 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 907.00 | | | 627 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 300.00 | | 3 245 300.00 | 3 245 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 300.00 | | 3 245 300.00 | 3 245 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 745.00 | |
GE Autres charges | | | 551 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539 135.00 | | | 539 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 574.00 | | | 3 613 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 685.00 | | | 3 253 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 889.00 | | | 359 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 663.00 | | 66 535.00 | 1 893 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 454.00 | 1 861 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 454.00 | 1 708 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 293.00 | | 66 535.00 | 1 740 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 684.00 | 209 745.00 | 92 054.00 | 1 110 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 314.00 | 209 745.00 | 92 054.00 | 1 107 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 328 998.00 | | | 328 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 750.00 | | | 1 542 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 573.00 | 2 061 573.00 | | 2 061 573.00 |
VW T.V.A. | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 907.00 | 627 907.00 | | 627 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
ST Autres comptes | 258 985.00 | | | 258 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 967.00 | | | 334 967.00 |
YT Sous‐traitance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 206.00 | | | 495 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 325.00 | | | 779 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 885.00 | | | 294 885.00 |
ZE Dividendes | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 412.00 | | | 1 113 412.00 |