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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 069.00 | 1 381 988.00 | 697 081.00 | 2 079 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 017.00 | 38 849.00 | 3 168.00 | 42 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 274 456.00 | 1 424 207.00 | 850 249.00 | 2 274 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 935.00 | | 1 073 935.00 | 1 073 935.00 |
BZ Autres créances | 1 623 762.00 | | 1 623 762.00 | 1 623 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 504.00 | | 459 504.00 | 459 504.00 |
CF Disponibilités | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 004.00 | | 3 263 004.00 | 3 263 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 461.00 | 1 424 207.00 | 4 113 254.00 | 5 537 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 949 268.00 | 2 769 377.00 | | 2 949 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 778.00 | 359 889.00 | | 388 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 045.00 | 3 294 266.00 | | 3 503 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 258.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 377.00 | 242 663.00 | | 220 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 782.00 | 369 433.00 | | 371 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 744.00 | 15 070.00 | | 17 744.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 209.00 | 627 908.00 | | 610 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 254.00 | 3 922 174.00 | | 4 113 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 761 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 761 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 831.00 | |
GE Autres charges | | | 538 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 6 435.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 25 525.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 213.00 | 148 105.00 | | 138 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 201.00 | 3 613 575.00 | | 3 848 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 423.00 | 3 253 686.00 | | 3 459 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 778.00 | 359 889.00 | | 388 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 744.00 | | 426 352.00 | 1 861 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 2 274 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 2 121 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 374.00 | | 426 352.00 | 1 708 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 376.00 | 195 831.00 | | 1 228 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 006.00 | 195 831.00 | | 1 225 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 377.00 | 220 377.00 | | 220 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 935.00 | 1 073 935.00 | | 1 073 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 1 623 762.00 | 59 105.00 | 1 564 657.00 | 1 623 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 782.00 | 371 782.00 | | 371 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 948.00 | 1 168 291.00 | 1 564 657.00 | 2 732 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 209.00 | 610 209.00 | | 610 209.00 |