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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 8 733.00 | 6 152.00 | 14 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 077.00 | 1 619 812.00 | 402 265.00 | 2 022 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 37 379.00 | 4 386.00 | 41 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 726.00 | 1 665 924.00 | 562 802.00 | 2 228 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 752.00 | | 490 752.00 | 490 752.00 |
BZ Autres créances | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CF Disponibilités | 2 060 194.00 | | 2 060 194.00 | 2 060 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 610.00 | | 2 838 610.00 | 2 838 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 336.00 | 1 665 924.00 | 3 401 412.00 | 5 067 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 547.00 | 3 247 428.00 | | 2 235 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 419.00 | 273 619.00 | | 377 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 966.00 | 3 686 047.00 | | 2 777 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 726.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 615.00 | 611 678.00 | | 259 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 995.00 | 317 343.00 | | 309 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 473.00 | 19 224.00 | | 52 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 446.00 | 948 970.00 | | 623 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 412.00 | 4 635 018.00 | | 3 401 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 446.00 | 948 970.00 | | 623 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 726.00 | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 688 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 033.00 | |
GE Autres charges | | | 538 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 900.00 | 91 951.00 | | 129 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 686.00 | 3 084 384.00 | | 3 752 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 267.00 | 2 810 765.00 | | 3 375 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 419.00 | 273 619.00 | | 377 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 614.00 | 105 252.00 | 30 943.00 | 1 591 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 3 838.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 719.00 | 101 414.00 | 30 943.00 | 1 586 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 615.00 | 259 615.00 | | 259 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 995.00 | 309 995.00 | | 309 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 446.00 | 623 446.00 | | 623 446.00 |