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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 637.00 | 194 391.00 | 35 246.00 | 229 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 405.00 | 127 624.00 | 40 781.00 | 168 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 465.00 | 324 507.00 | 154 958.00 | 479 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CF Disponibilités | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 027.00 | 324 507.00 | 402 520.00 | 727 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
DH Report à nouveau | -17 016.00 | -42 201.00 | | -17 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 25 185.00 | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 124 521.00 | 82 948.00 | | 124 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 96 236.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 130 836.00 | | 121 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | 104 908.00 | | 107 143.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 999.00 | 332 060.00 | | 277 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 520.00 | 415 008.00 | | 402 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 999.00 | 283 139.00 | | 277 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 671.00 | | 1 797 671.00 | 1 797 671.00 |
FG Production vendue services | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 026.00 | |
GE Autres charges | | | 91 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 1 262.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 1 262.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 33.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 504.00 | 404.00 | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 437.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 825.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 417.00 | 1 745 653.00 | | 1 823 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 844.00 | 1 720 469.00 | | 1 781 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | 25 185.00 | | 41 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 138.00 | | 4 326.00 | 475 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 819.00 | | 4 223.00 | 393 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 827.00 | | 104.00 | 40 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 481.00 | 50 026.00 | | 274 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 989.00 | 50 026.00 | | 271 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VC Groupe et associés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 976.00 | 47 045.00 | 40 931.00 | 87 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 999.00 | 277 999.00 | | 277 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |