| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 620.00 | 64 549.00 | 41 071.00 | 105 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 185.00 | 167 297.00 | 295 888.00 | 463 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 805.00 | 231 846.00 | 376 959.00 | 608 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | 1 928.00 | 1 363.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 378 640.00 | | 378 640.00 | 378 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |
CF Disponibilités | 490 299.00 | | 490 299.00 | 490 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 472.00 | 1 928.00 | 1 024 544.00 | 1 026 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 277.00 | 233 774.00 | 1 401 502.00 | 1 635 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 387 414.00 | 387 414.00 | | 387 414.00 |
DH Report à nouveau | -48 479.00 | -40 729.00 | | -48 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 108.00 | -7 750.00 | | 150 108.00 |
DL TOTAL (I) | 562 193.00 | 412 084.00 | | 562 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 902.00 | 554 642.00 | | 396 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 629.00 | 248 017.00 | | 285 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 595.00 | 187 019.00 | | 156 595.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 310.00 | 989 861.00 | | 839 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 502.00 | 1 401 945.00 | | 1 401 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 290.00 | 634 096.00 | | 547 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 049 161.00 | | 3 049 161.00 | 3 049 161.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 277.00 | | 3 050 277.00 | 3 050 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 692.00 | |
GE Autres charges | | | 203 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 221.00 | 26 613.00 | | 35 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 295.00 | 120 838.00 | | 166 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 4 427.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 4 427.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 35.00 | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | 10 639.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | 10 675.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | -6 248.00 | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 647.00 | 2 304 752.00 | | 3 292 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 539.00 | 2 312 503.00 | | 3 142 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 108.00 | -7 750.00 | | 150 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 809.00 | 8 868.00 | | 4 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 890.00 | | 46 082.00 | 570 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 608 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 568 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 890.00 | | 46 082.00 | 530 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 036.00 | 72 897.00 | 8 087.00 | 167 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 036.00 | 72 897.00 | 8 087.00 | 167 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 629.00 | 285 629.00 | | 285 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VC Groupe et associés | 332 940.00 | 332 940.00 | | 332 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 902.00 | 104 882.00 | 292 020.00 | 396 902.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 130.00 | 406 130.00 | | 406 130.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 310.00 | 547 290.00 | 292 020.00 | 839 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |