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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 831.00 | 29 777.00 | 59 054.00 | 88 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 470.00 | 69 304.00 | 84 166.00 | 153 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 301.00 | 99 081.00 | 183 220.00 | 282 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | 1 928.00 | 1 363.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 362 603.00 | | 362 603.00 | 362 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 341.00 | 1 928.00 | 791 413.00 | 793 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 643.00 | 101 009.00 | 974 634.00 | 1 075 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 387 414.00 | 121 978.00 | | 387 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 729.00 | 265 435.00 | | -40 729.00 |
DL TOTAL (I) | 419 835.00 | 460 564.00 | | 419 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 077.00 | 250 000.00 | | 216 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 853.00 | 239 258.00 | | 214 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 685.00 | 161 022.00 | | 123 685.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 411.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 799.00 | 650 771.00 | | 554 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 634.00 | 1 111 335.00 | | 974 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 225.00 | 434 694.00 | | 373 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 706 573.00 | | 2 706 573.00 | 2 706 573.00 |
FG Production vendue services | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 062.00 | | 2 710 062.00 | 2 710 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 237.00 | |
GE Autres charges | | | 170 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 310.00 | 50 793.00 | | 23 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 467.00 | 94 459.00 | | 151 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 390 224.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 415 700.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 122 410.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 122 410.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | 293 290.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 216.00 | 2 383 795.00 | | 2 746 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 945.00 | 2 118 359.00 | | 2 786 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 729.00 | 265 435.00 | | -40 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 533.00 | 5 820.00 | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 520.00 | | 20 982.00 | 261 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 282 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 242 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 520.00 | | 20 982.00 | 221 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 844.00 | 85 237.00 | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 85 237.00 | | 13 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 853.00 | 214 853.00 | | 214 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VC Groupe et associés | 325 136.00 | 325 136.00 | | 325 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 077.00 | 34 503.00 | 144 017.00 | 216 077.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 839.00 | 381 839.00 | | 381 839.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 799.00 | 373 225.00 | 144 017.00 | 554 799.00 |