| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 375.00 | 47 644.00 | 51 730.00 | 99 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 515.00 | 119 392.00 | 312 123.00 | 431 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 890.00 | 167 036.00 | 403 854.00 | 570 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | 1 928.00 | 1 363.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 492 421.00 | | 492 421.00 | 492 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 106.00 | | 464 106.00 | 464 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 019.00 | 1 928.00 | 998 091.00 | 1 000 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 909.00 | 168 964.00 | 1 401 945.00 | 1 570 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 387 414.00 | 387 414.00 | | 387 414.00 |
DH Report à nouveau | -40 729.00 | | | -40 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 750.00 | -40 729.00 | | -7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 412 084.00 | 419 835.00 | | 412 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 642.00 | 216 077.00 | | 554 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 017.00 | 214 853.00 | | 248 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 019.00 | 123 685.00 | | 187 019.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 861.00 | 554 799.00 | | 989 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 945.00 | 974 634.00 | | 1 401 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 096.00 | 373 225.00 | | 634 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 197 287.00 | | 2 197 287.00 | 2 197 287.00 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 077.00 | | 2 199 077.00 | 2 199 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 016.00 | |
GE Autres charges | | | 196 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 310.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 151 467.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 1 317.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 1 317.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 2 640.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | 2 640.00 | | 10 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | -1 323.00 | | -6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 752.00 | 2 746 216.00 | | 2 304 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 503.00 | 2 786 945.00 | | 2 312 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 750.00 | -40 729.00 | | -7 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 868.00 | 8 533.00 | | 8 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 301.00 | | 321 289.00 | 282 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 701.00 | 570 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 701.00 | 530 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 301.00 | | 321 289.00 | 242 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 081.00 | 100 656.00 | 32 701.00 | 99 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 081.00 | 100 656.00 | 32 701.00 | 99 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VC Groupe et associés | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 091.00 | 185 327.00 | 355 764.00 | 541 091.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
VP Divers | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 175.00 | 516 175.00 | | 516 175.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 861.00 | 634 096.00 | 355 764.00 | 989 861.00 |