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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 637.00 | 211 225.00 | 18 411.00 | 229 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 611.00 | 148 277.00 | 25 334.00 | 173 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 671.00 | 361 994.00 | 122 676.00 | 484 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | 1 928.00 | 986.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
CF Disponibilités | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 690.00 | 1 928.00 | 324 762.00 | 326 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 361.00 | 363 922.00 | 447 439.00 | 811 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 3 250.00 | | 4 478.00 |
DG Autres réserves | 53 543.00 | 30 214.00 | | 53 543.00 |
DH Report à nouveau | | -17 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 607.00 | 41 573.00 | | 70 607.00 |
DL TOTAL (I) | 195 128.00 | 124 521.00 | | 195 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 48 935.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 122.00 | 121 841.00 | | 140 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 157.00 | 107 143.00 | | 111 157.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 311.00 | 277 999.00 | | 252 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 439.00 | 402 520.00 | | 447 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 311.00 | 277 999.00 | | 252 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 930.00 | | 1 787 930.00 | 1 787 930.00 |
FG Production vendue services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 010.00 | | 1 791 010.00 | 1 791 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 90 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 934.00 | 19 813.00 | | 27 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 296.00 | 89 706.00 | | 89 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 2 388.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 388.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 146.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 4 650.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 262.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 731.00 | 1 823 417.00 | | 1 819 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 124.00 | 1 781 844.00 | | 1 749 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 607.00 | 41 573.00 | | 70 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 820.00 | 5 352.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 465.00 | | 5 206.00 | 479 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 042.00 | | 5 206.00 | 398 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 507.00 | 37 488.00 | | 324 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 015.00 | 37 488.00 | | 322 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VC Groupe et associés | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 783.00 | 127 852.00 | 40 931.00 | 168 783.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 311.00 | 252 311.00 | | 252 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |