| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 3 979.00 | 65 959.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 581.00 | 9 865.00 | 141 716.00 | 151 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 520.00 | 13 844.00 | 247 675.00 | 261 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 288.00 | 1 928.00 | 56 360.00 | 58 288.00 |
BZ Autres créances | 319 705.00 | | 319 705.00 | 319 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 434 265.00 | | 434 265.00 | 434 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 587.00 | 1 928.00 | 863 660.00 | 865 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 107.00 | 15 772.00 | 1 111 335.00 | 1 127 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 4 478.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 121 978.00 | 53 543.00 | | 121 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 435.00 | 70 607.00 | | 265 435.00 |
DL TOTAL (I) | 460 564.00 | 195 128.00 | | 460 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 600.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 258.00 | 140 122.00 | | 239 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 022.00 | 111 157.00 | | 161 022.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 353.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 771.00 | 252 311.00 | | 650 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 335.00 | 447 439.00 | | 1 111 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 694.00 | 252 311.00 | | 434 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 892 275.00 | | 1 892 275.00 | 1 892 275.00 |
FG Production vendue services | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 579.00 | | 1 911 579.00 | 1 911 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 793.00 | 27 934.00 | | 50 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 459.00 | 89 296.00 | | 94 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 224.00 | 15.00 | | 390 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 700.00 | 15.00 | | 415 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 410.00 | 63.00 | | 122 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 290.00 | -48.00 | | 293 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 795.00 | 1 819 731.00 | | 2 383 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 359.00 | 1 749 124.00 | | 2 118 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 435.00 | 70 607.00 | | 265 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 671.00 | | 278 356.00 | 484 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 507.00 | 261 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 492.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 903.00 | 221 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 492.00 | | 40 000.00 | 40 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 248.00 | | 238 174.00 | 403 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | 182.00 | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 994.00 | 44 317.00 | 392 467.00 | 361 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 503.00 | 44 317.00 | 389 975.00 | 359 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 258.00 | 239 258.00 | | 239 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VC Groupe et associés | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 33 923.00 | 141 594.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 599.00 | 387 599.00 | | 387 599.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 771.00 | 434 694.00 | 141 594.00 | 650 771.00 |