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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 737.00 | 34 012.00 | 9 725.00 | 43 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 882.00 | 36 012.00 | 440 870.00 | 476 882.00 |
BT Marchandises | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 055.00 | 36 012.00 | 679 043.00 | 715 055.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 539 270.00 | | | 539 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 043.00 | | | 679 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 081.00 | | 8 438.00 | 472 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 476 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 45 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 030.00 | | | 433 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | | 8 438.00 | 37 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 309.00 | 2 341.00 | 3 638.00 | 37 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | 2 341.00 | 608.00 | 34 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 2 128.00 | 5 570.00 | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 698.00 | 41 338.00 | 360.00 | 41 698.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 773.00 | 134 204.00 | 5 570.00 | 139 773.00 |