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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 381.00 | 1 506.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 15 173.00 | 10 598.00 | 25 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 803.00 | 15 554.00 | 443 249.00 | 458 803.00 |
BT Marchandises | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 594.00 | 15 554.00 | 699 040.00 | 714 594.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 524 435.00 | | | 524 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 605.00 | | | 174 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 040.00 | | | 699 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 745.00 | | 907.00 | 468 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 458 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 27 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | 907.00 | 37 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 126.00 | 3 276.00 | 10 849.00 | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 3 276.00 | 10 849.00 | 23 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 4 070.00 | 1 268.00 | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 386.00 | 76 026.00 | 360.00 | 76 386.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 605.00 | 173 337.00 | 1 268.00 | 174 605.00 |