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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 513.00 | 374.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 722.00 | 26 493.00 | 15 229.00 | 41 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 609.00 | 28 006.00 | 445 603.00 | 473 609.00 |
BT Marchandises | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 162 732.00 | | 162 732.00 | 162 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 897.00 | | 343 897.00 | 343 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 506.00 | 28 006.00 | 789 500.00 | 817 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
DL TOTAL (I) | 614 612.00 | | | 614 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 500.00 | | | 789 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 778.00 | | 7 976.00 | 466 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 473 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | | 7 976.00 | 35 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 5 652.00 | | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 5 652.00 | | 22 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |