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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 758.00 | 1 129.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 15 919.00 | 16 759.00 | 32 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 710.00 | 16 677.00 | 449 033.00 | 465 710.00 |
BT Marchandises | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 063.00 | 16 677.00 | 678 386.00 | 695 063.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 536 665.00 | | | 536 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 386.00 | | | 678 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 803.00 | | 9 569.00 | 458 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 465 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 34 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | | 9 569.00 | 27 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 3 785.00 | 2 662.00 | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 3 785.00 | 2 662.00 | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 125.00 | 43 765.00 | 360.00 | 44 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |