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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 607.00 | 5 982.00 | 12 625.00 | 18 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 607.00 | 5 982.00 | 12 625.00 | 18 607.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 910.00 | 17 866.00 | 452 044.00 | 469 910.00 |
BZ Autres créances | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 421.00 | | 185 421.00 | 185 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 633.00 | 17 866.00 | 693 767.00 | 711 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 240.00 | 23 848.00 | 706 392.00 | 730 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 169 712.00 | 108 136.00 | | 169 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | 61 576.00 | | 80 817.00 |
DL TOTAL (I) | 252 178.00 | 171 362.00 | | 252 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 208 308.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 44 267.00 | | 19 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 555.00 | 104 288.00 | | 217 555.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 348.00 | 386 395.00 | | 204 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 214.00 | 743 258.00 | | 454 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 392.00 | 917 463.00 | | 706 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 214.00 | 743 258.00 | | 454 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 343.00 | | 4 930.00 | 16 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 18 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | 4 930.00 | 16 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 3 219.00 | 2 406.00 | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 3 219.00 | 2 406.00 | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | 1 876.00 | 4 500.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 490.00 | 1 876.00 | 4 500.00 | 20 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | 1 876.00 | 7 343.00 | 23 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 348.00 | 204 348.00 | | 204 348.00 |
UX Autres créances clients | 448 699.00 | | | 448 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 430.00 | 499 550.00 | 25 879.00 | 525 430.00 |
VW T.V.A. | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 214.00 | 454 214.00 | | 454 214.00 |