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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 8 781.00 | 12 789.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 570.00 | 8 781.00 | 12 789.00 | 21 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 947.00 | 80 989.00 | 308 957.00 | 389 947.00 |
BZ Autres créances | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CF Disponibilités | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 784.00 | 80 989.00 | 525 795.00 | 606 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 355.00 | 89 770.00 | 538 584.00 | 628 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 250 528.00 | 169 712.00 | | 250 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 145.00 | 80 817.00 | | -77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 175 034.00 | 252 178.00 | | 175 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 209.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | 2 915.00 | | 7 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 134.00 | 19 653.00 | | 67 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 467.00 | 217 555.00 | | 152 467.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 9 534.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 184.00 | 204 348.00 | | 118 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 551.00 | 454 214.00 | | 363 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 584.00 | 706 392.00 | | 538 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 351.00 | 454 214.00 | | 347 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 209.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 607.00 | | 3 413.00 | 18 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 21 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | | 3 413.00 | 18 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 866.00 | 63 123.00 | | 17 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 866.00 | 63 123.00 | | 17 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 866.00 | 63 123.00 | | 17 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 184.00 | 118 184.00 | | 118 184.00 |
UX Autres créances clients | 292 988.00 | | | 292 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VP Divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 499.00 | 366 571.00 | 101 928.00 | 468 499.00 |
VW T.V.A. | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 351.00 | 347 351.00 | | 347 351.00 |