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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 607.00 | 13 396.00 | 13 211.00 | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 607.00 | 13 396.00 | 13 211.00 | 26 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 322.00 | 28 837.00 | 333 485.00 | 362 322.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 379.00 | 28 837.00 | 460 542.00 | 489 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 986.00 | 42 233.00 | 473 753.00 | 515 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 50 650.00 | 116 250.00 | | 50 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 164.00 | 84 400.00 | | -17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 45 036.00 | 212 200.00 | | 45 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633.00 | 460.00 | | 8 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 763.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 398.00 | 154 154.00 | | 151 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 620.00 | 221 261.00 | | 215 620.00 |
EA Autres dettes | 50 588.00 | 1 740.00 | | 50 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 717.00 | 483 638.00 | | 428 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 753.00 | 695 838.00 | | 473 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 717.00 | 483 638.00 | | 428 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 633.00 | 460.00 | | 8 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FD Production vendue biens | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
FG Production vendue services | 4 714 789.00 | | 4 714 789.00 | 4 714 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 428.00 | | 4 764 428.00 | 4 764 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197 462.00 | 231 207.00 | | 1 197 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 3 500.00 | | 8 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 3 704.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | -3 704.00 | | -6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 764.00 | 11 706.00 | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 061.00 | 2 699 687.00 | | 4 773 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 224.00 | 2 615 287.00 | | 4 790 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 164.00 | 84 400.00 | | -17 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 872.00 | | 6 319.00 | 20 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 26 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 26 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | | 6 319.00 | 20 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 231.00 | 6 748.00 | 583.00 | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 6 748.00 | 583.00 | 7 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | 1 225.00 | | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | 1 225.00 | | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | 1 225.00 | | 27 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
UX Autres créances clients | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 027.00 | 446 953.00 | 36 075.00 | 483 027.00 |
VW T.V.A. | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 717.00 | 428 717.00 | | 428 717.00 |