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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 7 231.00 | 13 640.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 872.00 | 7 231.00 | 13 640.00 | 20 872.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 467.00 | 27 612.00 | 129 855.00 | 157 467.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CF Disponibilités | 534 350.00 | | 534 350.00 | 534 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 810.00 | 27 612.00 | 682 197.00 | 709 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 681.00 | 34 844.00 | 695 838.00 | 730 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 116 250.00 | 151 307.00 | | 116 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 400.00 | 64 944.00 | | 84 400.00 |
DL TOTAL (I) | 212 200.00 | 227 800.00 | | 212 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 495.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 3 213.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 154.00 | 121 236.00 | | 154 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 261.00 | 123 138.00 | | 221 261.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 58 890.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 260.00 | 31 350.00 | | 103 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 638.00 | 338 321.00 | | 483 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 838.00 | 566 122.00 | | 695 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 638.00 | 338 321.00 | | 483 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 495.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
FD Production vendue biens | 581 188.00 | 163 289.00 | 744 478.00 | 581 188.00 |
FG Production vendue services | 1 835 834.00 | 114 506.00 | 1 950 339.00 | 1 835 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 910.00 | 277 795.00 | 2 698 705.00 | 2 420 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 231 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231 207.00 | 195 590.00 | | 231 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 6 667.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 6 667.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -6 464.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 687.00 | 1 853 234.00 | | 2 699 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 287.00 | 1 788 291.00 | | 2 615 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 400.00 | 64 944.00 | | 84 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 162.00 | | 14 150.00 | 12 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 20 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 20 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 162.00 | | 14 150.00 | 12 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 3 034.00 | 3 840.00 | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 3 034.00 | 3 840.00 | 8 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
UX Autres créances clients | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
VB T. V. A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 059.00 | 141 924.00 | 33 135.00 | 175 059.00 |
VW T.V.A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 638.00 | 483 638.00 | | 483 638.00 |