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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 162.00 | 8 037.00 | 4 125.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162.00 | 8 037.00 | 4 125.00 | 12 162.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 326.00 | 27 612.00 | 236 714.00 | 264 326.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 299 324.00 | | 299 324.00 | 299 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 609.00 | 27 612.00 | 561 997.00 | 589 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 771.00 | 35 650.00 | 566 122.00 | 601 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 150.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 151 307.00 | 164 384.00 | | 151 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 944.00 | 12 823.00 | | 64 944.00 |
DL TOTAL (I) | 227 800.00 | 187 857.00 | | 227 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 222.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 12 849.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 49 761.00 | | 121 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 138.00 | 126 124.00 | | 123 138.00 |
EA Autres dettes | 58 890.00 | 5 478.00 | | 58 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 350.00 | 132 394.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 321.00 | 326 827.00 | | 338 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 122.00 | 514 683.00 | | 566 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 321.00 | 326 827.00 | | 338 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 222.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746.00 | | 1 531.00 | 21 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 12 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | | 1 531.00 | 21 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 9 108.00 | 11 115.00 | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 9 108.00 | 11 115.00 | 10 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 989.00 | | 53 377.00 | 80 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 989.00 | | 53 377.00 | 80 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 989.00 | | 53 377.00 | 80 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UX Autres créances clients | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 362.00 | 255 227.00 | 33 135.00 | 288 362.00 |
VW T.V.A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 321.00 | 338 321.00 | | 338 321.00 |