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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 746.00 | 10 045.00 | 11 701.00 | 21 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746.00 | 10 045.00 | 11 701.00 | 21 746.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 370.00 | 80 989.00 | 294 381.00 | 375 370.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CF Disponibilités | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 971.00 | 80 989.00 | 502 982.00 | 583 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 717.00 | 91 034.00 | 514 683.00 | 605 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 164 384.00 | 250 528.00 | | 164 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823.00 | -77 145.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 187 857.00 | 175 034.00 | | 187 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 234.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 7 256.00 | | 12 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 67 134.00 | | 49 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 124.00 | 152 467.00 | | 126 124.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 2 076.00 | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 394.00 | 118 184.00 | | 132 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 827.00 | 363 551.00 | | 326 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 683.00 | 538 584.00 | | 514 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 827.00 | 347 351.00 | | 326 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 234.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 570.00 | | 2 694.00 | 21 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 21 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 21 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | | 2 694.00 | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781.00 | 3 782.00 | 2 518.00 | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 3 782.00 | 2 518.00 | 8 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
UX Autres créances clients | 278 411.00 | 278 411.00 | | 278 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 342.00 | 340 383.00 | 96 959.00 | 437 342.00 |
VW T.V.A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |