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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 363.00 | 257 023.00 | 46 340.00 | 303 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 244.00 | 115 668.00 | 83 575.00 | 199 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 613.00 | 372 691.00 | 132 922.00 | 505 613.00 |
BP En cours de production de services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 2 861 352.00 | 71 292.00 | 2 790 059.00 | 2 861 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 127.00 | 3 723.00 | 135 403.00 | 139 127.00 |
BZ Autres créances | 1 014 022.00 | | 1 014 022.00 | 1 014 022.00 |
CF Disponibilités | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 811.00 | | 402 811.00 | 402 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 114.00 | 75 016.00 | 4 438 098.00 | 4 513 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 728.00 | 447 707.00 | 4 571 020.00 | 5 018 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 2 563.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DH Report à nouveau | | -119 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 277.00 | 151 906.00 | | 154 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 767.00 | 1 234 489.00 | | 1 388 767.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | 34 150.00 | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 716.00 | 475 197.00 | | 749 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 047.00 | 340 216.00 | | 202 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 219.00 | 1 171 060.00 | | 1 636 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 878.00 | 279 292.00 | | 256 878.00 |
EA Autres dettes | 240 538.00 | 201 381.00 | | 240 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 377.00 | 93 666.00 | | 88 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 553.00 | 2 594 963.00 | | 3 175 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 020.00 | 3 829 453.00 | | 4 571 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 505.00 | 2 594 963.00 | | 2 973 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | 1 853.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 790 964.00 | 3 449.00 | 12 794 413.00 | 12 790 964.00 |
FG Production vendue services | 536 069.00 | 364.00 | 536 433.00 | 536 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 033.00 | 3 813.00 | 13 330 846.00 | 13 327 033.00 |
FM Production stockée | | | -9 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 374 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 855 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 016.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 145 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558.00 | 8 454.00 | | 11 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 50.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | -50.00 | | -7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | 67 681.00 | | 66 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 391 656.00 | 10 566 654.00 | | 13 391 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237 378.00 | 10 414 748.00 | | 13 237 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 277.00 | 151 906.00 | | 154 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 911.00 | | 79 943.00 | 461 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 240.00 | 505 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 240.00 | 502 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 091.00 | | 79 757.00 | 459 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 186.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 971.00 | 37 563.00 | 35 842.00 | 370 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 971.00 | 37 563.00 | 35 842.00 | 370 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 187.00 | 66 293.00 | 39 187.00 | 44 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 187.00 | 70 016.00 | 39 187.00 | 44 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 187.00 | 76 716.00 | 39 187.00 | 44 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 016.00 | 39 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 716.00 | 749 716.00 | | 749 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 219.00 | 1 636 219.00 | | 1 636 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 539.00 | 240 539.00 | | 240 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 761 044.00 | | | 761 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 033.00 | | | 237 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 967.00 | 1 555 732.00 | 3 235.00 | 1 558 967.00 |
VW T.V.A. | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 506.00 | 2 973 506.00 | | 2 973 506.00 |