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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 006.00 | 262 339.00 | 51 667.00 | 314 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 581.00 | 131 729.00 | 37 852.00 | 169 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 623.00 | 394 068.00 | 91 555.00 | 485 623.00 |
BP En cours de production de services | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BT Marchandises | 3 731 586.00 | 103 145.00 | 3 628 441.00 | 3 731 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
BZ Autres créances | 895 696.00 | | 895 696.00 | 895 696.00 |
CF Disponibilités | 440 208.00 | | 440 208.00 | 440 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 061.00 | 103 145.00 | 5 385 916.00 | 5 489 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 683.00 | 497 213.00 | 5 477 471.00 | 5 974 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 4 160.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 176 893.00 | 30 330.00 | | 176 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 531.00 | 154 278.00 | | 245 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 299.00 | 1 388 767.00 | | 1 634 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211.00 | 1 776.00 | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 568.00 | 749 716.00 | | 558 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 468.00 | 202 047.00 | | 133 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 072.00 | 1 636 219.00 | | 2 345 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 895.00 | 256 878.00 | | 364 895.00 |
EA Autres dettes | 384 647.00 | 240 539.00 | | 384 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 310.00 | 88 377.00 | | 52 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 172.00 | 3 175 553.00 | | 3 843 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 471.00 | 4 571 020.00 | | 5 477 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 568.00 | | | 558 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 817 412.00 | 239 214.00 | 17 056 626.00 | 16 817 412.00 |
FG Production vendue services | 660 183.00 | | 660 183.00 | 660 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 477 596.00 | 239 214.00 | 17 716 810.00 | 17 477 596.00 |
FM Production stockée | | | 31 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 828 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 244 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 545.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 594.00 | 398.00 | | 26 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 594.00 | 7 098.00 | | 26 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | -7 098.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 133.00 | 66 296.00 | | 111 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 874 322.00 | 13 391 656.00 | | 17 874 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 628 790.00 | 13 237 379.00 | | 17 628 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 531.00 | 154 278.00 | | 245 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 614.00 | | 30 941.00 | 505 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 932.00 | 485 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 932.00 | 483 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 607.00 | | 30 911.00 | 502 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 30.00 | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 691.00 | 44 714.00 | 23 338.00 | 372 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 691.00 | 44 714.00 | 23 338.00 | 372 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 293.00 | 91 545.00 | 59 693.00 | 71 293.00 |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 016.00 | 91 545.00 | 63 416.00 | 75 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 716.00 | 91 545.00 | 70 116.00 | 81 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 568.00 | 558 568.00 | | 558 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 072.00 | 2 345 072.00 | | 2 345 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 534.00 | 359 534.00 | | 359 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VC Groupe et associés | 541 916.00 | 541 916.00 | | 541 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VI Groupe et associés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 327.00 | 312 327.00 | | 312 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 957.00 | 145 828.00 | 129.00 | 145 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 257.00 | 1 224 091.00 | 2 165.00 | 1 226 257.00 |
VW T.V.A. | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 621.00 | 3 709 621.00 | | 3 709 621.00 |