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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 594.00 | 304 602.00 | 36 992.00 | 341 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 566.00 | 144 388.00 | 251 177.00 | 395 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 040.00 | 449 189.00 | 317 851.00 | 767 040.00 |
BP En cours de production de services | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BT Marchandises | 5 607 423.00 | 62 038.00 | 5 545 385.00 | 5 607 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 069.00 | 2 255.00 | 316 814.00 | 319 069.00 |
BZ Autres créances | 2 011 430.00 | | 2 011 430.00 | 2 011 430.00 |
CF Disponibilités | 550 069.00 | | 550 069.00 | 550 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 487.00 | 64 293.00 | 8 460 194.00 | 8 524 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 527.00 | 513 482.00 | 8 778 045.00 | 9 291 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 720.00 | 57 331.00 | | 69 720.00 |
DG Autres réserves | 1 275 971.00 | 1 040 574.00 | | 1 275 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 379.00 | 247 786.00 | | 696 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 070.00 | 2 545 691.00 | | 3 242 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 694.00 | 3 505 093.00 | | 103 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 800.00 | 1 402 555.00 | | 1 423 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 261.00 | 218 528.00 | | 457 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 332.00 | 2 115 536.00 | | 2 665 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 952.00 | 341 149.00 | | 542 952.00 |
EA Autres dettes | 271 900.00 | 144 148.00 | | 271 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 037.00 | 85 534.00 | | 71 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 975.00 | 7 812 542.00 | | 5 535 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 045.00 | 10 358 233.00 | | 8 778 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423 800.00 | | | 1 423 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 774 539.00 | 625 889.00 | 27 400 428.00 | 26 774 539.00 |
FG Production vendue services | 1 206 991.00 | 5 104.00 | 1 212 095.00 | 1 206 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 981 530.00 | 630 993.00 | 28 612 523.00 | 27 981 530.00 |
FM Production stockée | | | -3 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 783 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 305 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 293.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 846 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 667.00 | 95 561.00 | | 250 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 810 770.00 | 19 387 272.00 | | 28 810 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 114 391.00 | 19 139 486.00 | | 28 114 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 379.00 | 247 786.00 | | 696 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 650.00 | | 158 390.00 | 608 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 415.00 | | 158 390.00 | 606 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 005.00 | 56 185.00 | | 393 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 8.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 813.00 | 56 177.00 | | 392 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 892.00 | 62 038.00 | 132 892.00 | 132 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 2 255.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 030.00 | 64 293.00 | 134 030.00 | 134 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 030.00 | 64 293.00 | 134 030.00 | 134 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 332.00 | 2 665 332.00 | | 2 665 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 315 461.00 | | | 315 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 244.00 | | | 1 623 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 816.00 | 22 862.00 | 76 954.00 | 99 816.00 |
VI Groupe et associés | 250 667.00 | 250 667.00 | | 250 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 507.00 | | | 361 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 421.00 | 2 348 577.00 | 3 844.00 | 2 352 421.00 |
VW T.V.A. | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 714.00 | 5 001 761.00 | 76 954.00 | 5 078 714.00 |