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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 191.00 | 8.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 868.00 | 287 751.00 | 39 117.00 | 326 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 347.00 | 105 062.00 | 167 285.00 | 272 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 650.00 | 393 005.00 | 215 646.00 | 608 650.00 |
BP En cours de production de services | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BT Marchandises | 5 551 626.00 | 132 892.00 | 5 418 734.00 | 5 551 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 663.00 | 1 138.00 | 250 525.00 | 251 663.00 |
BZ Autres créances | 2 258 511.00 | | 2 258 511.00 | 2 258 511.00 |
CF Disponibilités | 2 099 241.00 | | 2 099 241.00 | 2 099 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 617.00 | 134 030.00 | 10 142 588.00 | 10 276 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 268.00 | 527 034.00 | 10 358 233.00 | 10 885 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 331.00 | 37 499.00 | | 57 331.00 |
DG Autres réserves | 1 040 574.00 | 663 780.00 | | 1 040 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 786.00 | 396 626.00 | | 247 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 691.00 | 2 297 905.00 | | 2 545 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 093.00 | 3 465.00 | | 3 505 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 555.00 | 1 428 350.00 | | 1 402 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 528.00 | 177 565.00 | | 218 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 536.00 | 2 458 787.00 | | 2 115 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 149.00 | 345 401.00 | | 341 149.00 |
EA Autres dettes | 144 148.00 | 251 620.00 | | 144 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 534.00 | 86 351.00 | | 85 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 542.00 | 4 751 541.00 | | 7 812 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 233.00 | 7 049 446.00 | | 10 358 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 555.00 | | | 1 402 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 207 598.00 | -10 671.00 | 18 196 928.00 | 18 207 598.00 |
FG Production vendue services | 961 956.00 | 1 730.00 | 963 686.00 | 961 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 169 554.00 | -8 941.00 | 19 160 613.00 | 19 169 554.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 374 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 716 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 987 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 561.00 | 155 100.00 | | 95 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 387 272.00 | 21 390 031.00 | | 19 387 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 139 486.00 | 20 993 405.00 | | 19 139 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 786.00 | 396 626.00 | | 247 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 376.00 | | 107 274.00 | 501 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 141.00 | | 107 274.00 | 499 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 425.00 | 41 579.00 | | 351 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 300.00 | 41 513.00 | | 351 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 880.00 | 121 225.00 | 96 214.00 | 107 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 199.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 217.00 | 121 225.00 | 96 413.00 | 109 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 555.00 | 1 402 555.00 | | 1 402 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 536.00 | 2 115 536.00 | | 2 115 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 595.00 | 1 789 595.00 | | 1 789 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505 093.00 | 3 505 093.00 | | 3 505 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 723.00 | 321 723.00 | | 321 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 258.00 | 92 565.00 | 2 693.00 | 95 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 468.00 | 2 602 739.00 | 4 729.00 | 2 607 468.00 |
VW T.V.A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 015.00 | 7 594 015.00 | | 7 594 015.00 |