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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 125.00 | 74.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 436.00 | 270 373.00 | 44 062.00 | 314 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 705.00 | 80 927.00 | 103 778.00 | 184 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 376.00 | 351 425.00 | 149 951.00 | 501 376.00 |
BP En cours de production de services | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BT Marchandises | 4 494 132.00 | 107 880.00 | 4 386 252.00 | 4 494 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 873.00 | 1 337.00 | 610 536.00 | 611 873.00 |
BZ Autres créances | 1 526 026.00 | | 1 526 026.00 | 1 526 026.00 |
CF Disponibilités | 324 136.00 | | 324 136.00 | 324 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 712.00 | 109 217.00 | 6 899 495.00 | 7 008 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 088.00 | 460 643.00 | 7 049 446.00 | 7 510 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 499.00 | 24 150.00 | | 37 499.00 |
DG Autres réserves | 663 780.00 | 410 148.00 | | 663 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 626.00 | 266 980.00 | | 396 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 905.00 | 1 901 279.00 | | 2 297 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 2 388.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 350.00 | 1 003 275.00 | | 1 428 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 565.00 | 88 150.00 | | 177 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 787.00 | 1 561 679.00 | | 2 458 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 401.00 | 258 578.00 | | 345 401.00 |
EA Autres dettes | 251 620.00 | 88 114.00 | | 251 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 351.00 | 40 598.00 | | 86 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 541.00 | 3 042 783.00 | | 4 751 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 446.00 | 4 944 062.00 | | 7 049 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428 350.00 | | | 1 428 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 168 170.00 | 214 234.00 | 20 382 404.00 | 20 168 170.00 |
FG Production vendue services | 892 920.00 | 501.00 | 893 420.00 | 892 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 061 089.00 | 214 735.00 | 21 275 824.00 | 21 061 089.00 |
FM Production stockée | | | -652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 379 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 295 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 800 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 100.00 | 95 979.00 | | 155 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 390 031.00 | 21 987 486.00 | | 21 390 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993 405.00 | 21 720 505.00 | | 20 993 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 626.00 | 266 980.00 | | 396 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 545.00 | | 39 303.00 | 492 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 472.00 | 501 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 472.00 | 499 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 310.00 | | 39 303.00 | 490 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 010.00 | 37 353.00 | 26 938.00 | 341 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 66.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 951.00 | 37 287.00 | 26 938.00 | 340 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 862.00 | | 107 880.00 | 91 862.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 862.00 | | 109 217.00 | 91 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 862.00 | | 109 217.00 | 91 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 350.00 | 1 428 350.00 | | 1 428 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 787.00 | 2 458 787.00 | | 2 458 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 610 269.00 | 610 269.00 | | 610 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VC Groupe et associés | 943 977.00 | 943 977.00 | | 943 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VI Groupe et associés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 769.00 | 532 769.00 | | 532 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 420.00 | 105.00 | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 460.00 | 2 163 319.00 | 2 141.00 | 2 165 460.00 |
VW T.V.A. | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 976.00 | 4 573 976.00 | | 4 573 976.00 |