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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 59.00 | 140.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 791.00 | 278 917.00 | 44 874.00 | 323 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 519.00 | 62 034.00 | 104 484.00 | 166 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 545.00 | 341 010.00 | 151 535.00 | 492 545.00 |
BP En cours de production de services | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BT Marchandises | 2 804 545.00 | 91 862.00 | 2 712 683.00 | 2 804 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 727.00 | | 799 727.00 | 799 727.00 |
BZ Autres créances | 951 545.00 | | 951 545.00 | 951 545.00 |
CF Disponibilités | 228 831.00 | | 228 831.00 | 228 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 388.00 | 91 862.00 | 4 792 526.00 | 4 884 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 933.00 | 432 872.00 | 4 944 062.00 | 5 376 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 11 874.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 410 148.00 | 176 893.00 | | 410 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 980.00 | 245 531.00 | | 266 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 279.00 | 1 634 299.00 | | 1 901 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 4 211.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 275.00 | 558 568.00 | | 1 003 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 150.00 | 133 468.00 | | 88 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 679.00 | 2 345 072.00 | | 1 561 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 578.00 | 364 895.00 | | 258 578.00 |
EA Autres dettes | 88 114.00 | 384 647.00 | | 88 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 598.00 | 52 310.00 | | 40 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 783.00 | 3 843 172.00 | | 3 042 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 062.00 | 5 477 471.00 | | 4 944 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -4.00 | | | -4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 535 394.00 | 499 211.00 | 21 034 605.00 | 20 535 394.00 |
FG Production vendue services | 844 336.00 | 480.00 | 844 815.00 | 844 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 379 730.00 | 499 691.00 | 21 879 421.00 | 21 379 730.00 |
FM Production stockée | | | -21 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 980 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 512 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 600 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 594.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 979.00 | 111 133.00 | | 95 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 987 486.00 | 17 874 322.00 | | 21 987 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 720 505.00 | 17 628 790.00 | | 21 720 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 980.00 | 245 531.00 | | 266 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 623.00 | | 99 148.00 | 485 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 225.00 | 492 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 225.00 | 490 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 586.00 | | 98 949.00 | 483 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 068.00 | 39 167.00 | 92 225.00 | 394 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 068.00 | 39 108.00 | 92 225.00 | 394 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 145.00 | 91 862.00 | 103 145.00 | 103 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 145.00 | 91 862.00 | 103 145.00 | 103 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 145.00 | 91 862.00 | 103 145.00 | 103 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 275.00 | 1 003 275.00 | | 1 003 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 679.00 | 1 561 679.00 | | 1 561 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 799 727.00 | 799 727.00 | | 799 727.00 |
VB T. V. A. | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VC Groupe et associés | 651 151.00 | 651 151.00 | | 651 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 001.00 | 227 001.00 | | 227 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 008.00 | 75 974.00 | 34.00 | 76 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 316.00 | 1 827 246.00 | 2 070.00 | 1 829 316.00 |
VW T.V.A. | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 632.00 | 2 954 632.00 | | 2 954 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |