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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 4 079.00 | 2 508.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 139.00 | 93 371.00 | 131 769.00 | 225 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 727.00 | 97 450.00 | 134 277.00 | 231 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BN En cours de production de biens | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
BZ Autres créances | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CF Disponibilités | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 516.00 | | 435 516.00 | 435 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 243.00 | 97 450.00 | 569 793.00 | 667 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 473.00 | 315 927.00 | | 265 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 872.00 | 34 546.00 | | 62 872.00 |
DL TOTAL (I) | 333 845.00 | 355 973.00 | | 333 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 466.00 | 57 657.00 | | 75 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 532.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 998.00 | 175 888.00 | | 107 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 67 706.00 | | 52 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 948.00 | 301 782.00 | | 235 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 793.00 | 661 355.00 | | 569 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 392.00 | 258 159.00 | | 172 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 967.00 | | 1 356 967.00 | 1 356 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 967.00 | | 1 356 967.00 | 1 356 967.00 |
FM Production stockée | | | -10 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 1 498.00 | | 2 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 900.00 | | 8 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 900.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 524.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 524.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | -624.00 | | 8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 4 535.00 | | 15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 609.00 | 1 239 258.00 | | 1 365 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 737.00 | 1 204 712.00 | | 1 302 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 872.00 | 34 546.00 | | 62 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 872.00 | | 61 854.00 | 169 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 872.00 | | 61 854.00 | 169 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 591.00 | 27 859.00 | | 69 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 27 859.00 | | 69 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 434.00 | 11 878.00 | 31 784.00 | 75 434.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 225.00 | 178 225.00 | | 178 225.00 |
VW T.V.A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 948.00 | 172 392.00 | 31 784.00 | 235 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 3 248.00 | | 4 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 13 586.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 118 664.00 | 116 356.00 | | 118 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 323.00 | 49 008.00 | | 48 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 256.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 192.00 | 9 729.00 | | 4 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 937.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 815.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | 4 063.00 | | 6 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 186.00 | 132 918.00 | | 162 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 625.00 | 166 579.00 | | 335 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 654.00 | 204 616.00 | | 184 654.00 |