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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 1 912.00 | 956.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 7 701.00 | 6 703.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 287.00 | 118 323.00 | 163 965.00 | 282 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 059.00 | 127 936.00 | 172 123.00 | 300 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BN En cours de production de biens | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 515.00 | | 195 515.00 | 195 515.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 319 961.00 | | 319 961.00 | 319 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 734.00 | | 610 734.00 | 610 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 793.00 | 127 936.00 | 782 858.00 | 910 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 283.00 | 404 143.00 | | 362 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 810.00 | 30 141.00 | | 60 810.00 |
DL TOTAL (I) | 428 593.00 | 439 783.00 | | 428 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 999.00 | 76 650.00 | | 106 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 498.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 634.00 | 79 511.00 | | 159 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 702.00 | 57 997.00 | | 84 702.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 264.00 | 214 879.00 | | 354 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 858.00 | 654 662.00 | | 782 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 884.00 | 163 471.00 | | 282 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 459.00 | | 75 678.00 | 242 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 300 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 296 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 091.00 | | 75 678.00 | 239 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 641.00 | 33 282.00 | 14 986.00 | 109 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 685.00 | 32 326.00 | 14 986.00 | 108 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 515.00 | 195 515.00 | | 195 515.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 945.00 | 35 564.00 | 71 381.00 | 106 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 264.00 | 282 884.00 | 71 381.00 | 354 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 9 014.00 | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 361.00 | 12 587.00 | | 23 361.00 |
ST Autres comptes | 131 404.00 | 150 234.00 | | 131 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 957.00 | 38 210.00 | | 34 957.00 |
YT Sous‐traitance | 32 674.00 | 6 489.00 | | 32 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 593.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 712.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | 10 726.00 | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 735.00 | 193 076.00 | | 250 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 990.00 | 439 409.00 | | 213 990.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 396.00 | 214 112.00 | | 222 396.00 |