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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668.00 | 8 480.00 | 5 188.00 | 13 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 291.00 | 146 425.00 | 122 866.00 | 269 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 327.00 | 157 774.00 | 130 554.00 | 288 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
BN En cours de production de biens | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 246.00 | 4 303.00 | 303 943.00 | 308 246.00 |
BZ Autres créances | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CF Disponibilités | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 642.00 | 4 303.00 | 687 339.00 | 691 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 970.00 | 162 077.00 | 817 893.00 | 979 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 093.00 | 362 283.00 | | 423 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 256.00 | 60 810.00 | | -6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 422 338.00 | 428 593.00 | | 422 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 055.00 | 106 999.00 | | 127 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 2 929.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 531.00 | 159 634.00 | | 180 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | 84 702.00 | | 82 922.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 555.00 | 354 264.00 | | 395 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 893.00 | 782 858.00 | | 817 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 278.00 | 282 884.00 | | 355 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 059.00 | | 19 216.00 | 300 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 948.00 | 288 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 948.00 | 282 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 691.00 | | 17 216.00 | 296 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 936.00 | 40 912.00 | 11 074.00 | 127 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 956.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 024.00 | 39 956.00 | 11 074.00 | 126 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 531.00 | 180 531.00 | | 180 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 381.00 | 31 104.00 | 40 277.00 | 71 381.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 609.00 | 376 609.00 | | 376 609.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 555.00 | 355 278.00 | 40 277.00 | 395 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | 7 910.00 | | 8 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 029.00 | 23 361.00 | | 17 029.00 |
ST Autres comptes | 163 575.00 | 131 404.00 | | 163 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 832.00 | 34 957.00 | | 28 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 411.00 | 26 783.00 | | 6 411.00 |
YT Sous‐traitance | 4 831.00 | 32 674.00 | | 4 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 472.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 936.00 | 9 382.00 | | 9 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 554.00 | 250 735.00 | | 196 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 178.00 | 213 990.00 | | 240 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 395.00 | 222 396.00 | | 214 395.00 |