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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BZ Autres créances | 300 407.00 | | 300 407.00 | 300 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 180 932.00 | | 180 932.00 | 180 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 226.00 | | 506 226.00 | 506 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 226.00 | | 506 226.00 | 506 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 336.00 | | | -27 336.00 |
DL TOTAL (I) | -18 538.00 | | | -18 538.00 |
DP Provisions pour risques | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 770.00 | | | 484 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 226.00 | | | 506 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 770.00 | | | 484 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 427.00 | | | -30 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 336.00 | | | -27 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 180 723.00 | | | 180 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 972.00 | 173 972.00 | | 173 972.00 |
VI Groupe et associés | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 134.00 | 325 134.00 | | 325 134.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 770.00 | 484 770.00 | | 484 770.00 |