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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 792.00 | 12 506.00 | 116 285.00 | 128 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 094.00 | 55 476.00 | 446 618.00 | 502 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 845.00 | 67 982.00 | 563 863.00 | 631 845.00 |
BT Marchandises | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 1 082 668.00 | | 1 082 668.00 | 1 082 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 272 067.00 | | 1 272 067.00 | 1 272 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 781.00 | | 2 508 781.00 | 2 508 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 626.00 | 67 982.00 | 3 072 644.00 | 3 140 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -27 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 486.00 | 347 063.00 | | -28 486.00 |
DL TOTAL (I) | -19 686.00 | 328 527.00 | | -19 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 454.00 | 1 881 829.00 | | 1 768 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 950.00 | 347 851.00 | | 897 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 303.00 | 109 588.00 | | 224 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | 64 616.00 | | 40 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 550.00 | 12 606.00 | | 77 550.00 |
EA Autres dettes | 83 788.00 | 74 921.00 | | 83 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 092 330.00 | 2 491 421.00 | | 3 092 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 644.00 | 2 865 941.00 | | 3 072 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 548.00 | | 2 295 548.00 | 2 295 548.00 |
FG Production vendue services | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 319.00 | | 2 301 319.00 | 2 301 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 907.00 | 3 094.00 | | 156 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 907.00 | 3 094.00 | | 158 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 907.00 | -3 074.00 | | -158 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 642.00 | 1 752 570.00 | | 2 363 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 128.00 | 1 405 507.00 | | 2 392 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 486.00 | 347 063.00 | | -28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 682.00 | | 118 163.00 | 513 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 682.00 | | 117 204.00 | 513 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435.00 | 50 547.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 435.00 | 50 547.00 | | 17 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 303.00 | 224 303.00 | | 224 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 704.00 | 976 704.00 | | 976 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 749.00 | 140 783.00 | 650 967.00 | 791 749.00 |
VI Groupe et associés | 864 381.00 | 864 381.00 | | 864 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VP Divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 580.00 | 872 580.00 | | 872 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 032.00 | 1 126 072.00 | 959.00 | 1 127 032.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 330.00 | 2 441 363.00 | 650 967.00 | 3 092 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |