| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 623.00 | 2 969.00 | 75 654.00 | 78 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 059.00 | 14 466.00 | 420 593.00 | 435 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 682.00 | 17 435.00 | 496 247.00 | 513 682.00 |
BT Marchandises | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BZ Autres créances | 372 140.00 | | 372 140.00 | 372 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 855 926.00 | | 1 855 926.00 | 1 855 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 694.00 | | 2 369 694.00 | 2 369 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 376.00 | 17 435.00 | 2 865 941.00 | 2 883 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 336.00 | | | -27 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
DL TOTAL (I) | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
DP Provisions pour risques | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 829.00 | | | 1 881 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 421.00 | | | 2 491 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 941.00 | | | 2 865 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 779.00 | | | 1 699 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 995.00 | | 1 240 995.00 | 1 240 995.00 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 995.00 | | 1 740 995.00 | 1 740 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 570.00 | | | 1 752 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 507.00 | | | 1 405 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 063.00 | | | 347 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 682.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 992.00 | 6 000.00 | | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | 6 000.00 | | 39 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UX Autres créances clients | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
VC Groupe et associés | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 931.00 | 950 931.00 | | 950 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 899.00 | 139 257.00 | 791 642.00 | 930 899.00 |
VI Groupe et associés | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VP Divers | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 119.00 | 405 119.00 | | 405 119.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 421.00 | 1 699 779.00 | 791 642.00 | 2 491 421.00 |