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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 012.00 | 22 737.00 | 128 275.00 | 151 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 141.00 | 97 418.00 | 430 723.00 | 528 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 068.00 | 120 154.00 | 560 913.00 | 681 068.00 |
BT Marchandises | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BZ Autres créances | 1 307 891.00 | | 1 307 891.00 | 1 307 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 326 120.00 | | 326 120.00 | 326 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 249.00 | | 1 847 249.00 | 1 847 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 317.00 | 120 154.00 | 2 408 162.00 | 2 528 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -28 486.00 | | | -28 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 045.00 | -28 486.00 | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 30 359.00 | -19 686.00 | | 30 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 967.00 | 1 768 454.00 | | 650 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 900.00 | 897 950.00 | | 1 034 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 033.00 | 224 303.00 | | 284 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 276.00 | 40 285.00 | | 61 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 995.00 | 77 550.00 | | 209 995.00 |
EA Autres dettes | 136 632.00 | 83 788.00 | | 136 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 803.00 | 3 092 330.00 | | 2 377 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 162.00 | 3 072 644.00 | | 2 408 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 689.00 | | 2 125 689.00 | 2 125 689.00 |
FG Production vendue services | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 321.00 | | 2 144 321.00 | 2 144 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 172.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 960.00 | 158 907.00 | | -8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 960.00 | 158 907.00 | | -8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | -158 907.00 | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 179.00 | 2 363 642.00 | | 2 148 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 134.00 | 2 392 129.00 | | 2 098 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 045.00 | -28 486.00 | | 50 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 845.00 | | 49 223.00 | 631 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 679 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 886.00 | | 48 267.00 | 630 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 956.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 982.00 | 52 172.00 | | 67 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 982.00 | 52 172.00 | | 67 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 033.00 | 284 033.00 | | 284 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 106.00 | | 34 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 110.00 | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 967.00 | 142 107.00 | 508 860.00 | 650 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 180.00 | 1 034 180.00 | | 1 034 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 605.00 | 1 076 605.00 | | 1 076 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 595.00 | 1 356 680.00 | 1 915.00 | 1 358 595.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 918.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 803.00 | 1 868 943.00 | 508 860.00 | 2 377 803.00 |