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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 810.00 | | 677 810.00 | 677 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 589.00 | 34 085.00 | 120 503.00 | 154 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 533.00 | 140 858.00 | 389 675.00 | 530 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 813.00 | 174 943.00 | 1 255 870.00 | 1 430 813.00 |
BT Marchandises | 186 072.00 | | 186 072.00 | 186 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 395.00 | 1 151.00 | 41 244.00 | 42 395.00 |
BZ Autres créances | 596 003.00 | | 596 003.00 | 596 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 242 719.00 | | 242 719.00 | 242 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 444.00 | 1 151.00 | 1 068 293.00 | 1 069 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 257.00 | 176 094.00 | 2 324 163.00 | 2 500 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -28 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | 50 045.00 | | 56 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 220.00 | 30 359.00 | | 65 220.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 734.00 | 650 967.00 | | 579 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 034 900.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 479.00 | 284 033.00 | | 137 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | 61 276.00 | | 54 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 261.00 | 209 995.00 | | 205 261.00 |
EA Autres dettes | 1 280 805.00 | 136 632.00 | | 1 280 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 943.00 | 2 377 803.00 | | 2 258 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 163.00 | 2 408 162.00 | | 2 324 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 433.00 | | 2 250 433.00 | 2 250 433.00 |
FG Production vendue services | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 689.00 | | 2 255 689.00 | 2 255 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | -8 960.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | -8 960.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | 8 960.00 | | -3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 5 276.00 | | 22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 173.00 | 2 148 179.00 | | 2 256 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 753.00 | 2 098 134.00 | | 2 199 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 420.00 | 50 045.00 | | 56 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 065.00 | | 749 745.00 | 681 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 153.00 | | 5 969.00 | 679 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 65 967.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 154.00 | 54 789.00 | | 120 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 154.00 | 54 789.00 | | 120 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 212 492.00 | 212 492.00 | | 212 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 734.00 | 81 008.00 | 498 725.00 | 579 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 635.00 | 1 095 635.00 | | 1 095 635.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 889.00 | 374 889.00 | | 374 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 374.00 | 640 493.00 | 67 882.00 | 708 374.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 943.00 | 1 760 217.00 | 498 725.00 | 2 258 943.00 |