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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 677 810.00 | | 677 810.00 | 677 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 550.00 | 46 620.00 | 143 930.00 | 190 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 316.00 | 178 053.00 | 373 263.00 | 551 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 635.00 | 224 673.00 | 1 262 962.00 | 1 487 635.00 |
BT Marchandises | 224 048.00 | | 224 048.00 | 224 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 650.00 | 501.00 | 9 149.00 | 9 650.00 |
BZ Autres créances | 568 430.00 | | 568 430.00 | 568 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 624.00 | 501.00 | 1 031 123.00 | 1 031 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 260.00 | 225 175.00 | 2 294 085.00 | 2 519 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 156.00 | 56 420.00 | | 55 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 956.00 | 65 220.00 | | 63 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 181.00 | 579 734.00 | | 436 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 145.00 | 720.00 | | 1 319 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 137 479.00 | | 146 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 54 944.00 | | 63 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
EA Autres dettes | 58 822.00 | 1 280 805.00 | | 58 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 129.00 | 2 258 943.00 | | 2 230 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 085.00 | 2 324 163.00 | | 2 294 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 961.00 | | 1 938 961.00 | 1 938 961.00 |
FG Production vendue services | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 024.00 | | 2 013 024.00 | 2 013 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 096.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 191.00 | 3 096.00 | | 33 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 191.00 | -3 096.00 | | -33 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 22 143.00 | | 29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 080.00 | 2 256 173.00 | | 2 047 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 924.00 | 2 199 753.00 | | 1 991 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 156.00 | 56 420.00 | | 55 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 813.00 | | 56 822.00 | 1 430 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 810.00 | | | 677 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 121.00 | | 56 745.00 | 685 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 882.00 | | 77.00 | 67 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 943.00 | 49 730.00 | | 174 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 943.00 | 49 730.00 | | 174 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | -650.00 | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | -650.00 | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | -650.00 | | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 219 312.00 | 219 312.00 | | 219 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 181.00 | 436 181.00 | | 436 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 145.00 | 1 319 145.00 | | 1 319 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 543.00 | 342 543.00 | | 342 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 107.00 | 650 107.00 | | 650 107.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 129.00 | 2 230 129.00 | | 2 230 129.00 |