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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 947.00 | 5 142.00 | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 282.00 | 47 257.00 | 11 024.00 | 58 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 590.00 | 47 506.00 | 27 084.00 | 74 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 441.00 | 95 711.00 | 139 730.00 | 235 441.00 |
BT Marchandises | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 278.00 | | 270 278.00 | 270 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 719.00 | 95 711.00 | 410 008.00 | 505 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 535.00 | 104 410.00 | | 133 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | 33 485.00 | | 27 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 1 205.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 172 254.00 | 150 100.00 | | 172 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 102.00 | 67 863.00 | | 33 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 576.00 | 43 024.00 | | 36 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 115 242.00 | | 139 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 40 618.00 | | 27 547.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 754.00 | 266 777.00 | | 237 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 008.00 | 416 877.00 | | 410 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 753.00 | 235 027.00 | | 237 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 927.00 | 19 931.00 | 2 146.00 | 77 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 926.00 | 18 983.00 | 2 146.00 | 77 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |