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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 108.00 | 81 649.00 | 30 459.00 | 112 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 574.00 | 117 180.00 | 90 394.00 | 207 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 596.00 | 205 743.00 | 212 853.00 | 418 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 124 746.00 | 1 925.00 | 122 821.00 | 124 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 360.00 | 1 925.00 | 365 435.00 | 367 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 956.00 | 207 668.00 | 578 288.00 | 785 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 600.00 | 233 854.00 | | 254 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 081.00 | 23 235.00 | | 23 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 209.00 | 2 837.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 290 890.00 | 270 926.00 | | 290 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 076.00 | 69 755.00 | | 41 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 733.00 | 44 525.00 | | 69 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 797.00 | 108 783.00 | | 122 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 792.00 | 48 840.00 | | 53 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 398.00 | 272 874.00 | | 287 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 288.00 | 543 801.00 | | 578 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 265.00 | 231 809.00 | | 272 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 343.00 | 32 393.00 | 994.00 | 174 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 160.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 589.00 | 32 234.00 | 994.00 | 167 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 076.00 | 25 943.00 | 15 133.00 | 41 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 368.00 | 62 501.00 | | 60 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 368.00 | 62 501.00 | | 60 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 398.00 | 272 265.00 | 15 133.00 | 287 398.00 |