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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 801 287.00 | | 1 801 287.00 | 1 801 287.00 |
BZ Autres créances | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
CF Disponibilités | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 976.00 | | 2 163 976.00 | 2 163 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 976.00 | | 2 163 976.00 | 2 163 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -501 073.00 | -281 356.00 | | -501 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 542.00 | -219 717.00 | | -394 542.00 |
DL TOTAL (I) | -867 416.00 | -472 873.00 | | -867 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 399.00 | 1 088 051.00 | | 1 641 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 777.00 | 504.00 | | 1 382 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 4 323.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 392.00 | 1 092 976.00 | | 3 031 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 976.00 | 620 103.00 | | 2 163 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 392.00 | 1 092 976.00 | | 3 031 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 319.00 | 8 436.00 | | -5 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 543.00 | 219 718.00 | | 394 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 542.00 | -219 717.00 | | -394 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 777.00 | 1 382 777.00 | | 1 382 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 399.00 | 1 641 399.00 | | 1 641 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 389.00 | 203 389.00 | | 203 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 392.00 | 3 031 392.00 | | 3 031 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 070.00 | 29 510.00 | | 50 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | 1 229.00 | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 5 457.00 | 1 284.00 | | 5 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 617.00 | 155 689.00 | | 341 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 660.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 250.00 | 29 689.00 | | 50 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 198.00 | 78 387.00 | | 23 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 170.00 | 158 861.00 | | 348 170.00 |