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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 514.00 | 3 069.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 514.00 | 3 069.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 3 158 287.00 | | 3 158 287.00 | 3 158 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BZ Autres créances | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 538.00 | | 3 650 538.00 | 3 650 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 121.00 | 514.00 | 3 653 607.00 | 3 654 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -895 616.00 | -501 073.00 | | -895 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 712.00 | -394 542.00 | | -390 712.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 128.00 | -867 416.00 | | -1 258 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | 98.00 | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 714.00 | 1 641 399.00 | | 4 550 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 917.00 | 1 382 777.00 | | 311 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 7 119.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 735.00 | 3 031 392.00 | | 4 911 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 607.00 | 2 163 976.00 | | 3 653 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 735.00 | 3 031 392.00 | | 4 911 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 349.00 | -5 319.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 713.00 | 394 543.00 | | 390 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 712.00 | -394 542.00 | | -390 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 917.00 | 311 917.00 | | 311 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VB T. V. A. | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 714.00 | 4 550 714.00 | | 4 550 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 735.00 | 4 911 735.00 | | 4 911 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 150.00 | 50 070.00 | | 38 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | 1 096.00 | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 13 423.00 | 5 457.00 | | 13 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 906.00 | 341 617.00 | | 259 906.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 331.00 | 50 250.00 | | 38 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 23 198.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 965.00 | 348 170.00 | | 277 965.00 |