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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 904.00 | 679.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 2 904.00 | 679.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 3 147 787.00 | | 3 147 787.00 | 3 147 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
CF Disponibilités | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 456.00 | | 3 637 456.00 | 3 637 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 039.00 | 2 904.00 | 3 638 135.00 | 3 641 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 821.00 | -1 286 328.00 | | -1 750 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 024.00 | -464 493.00 | | -445 024.00 |
DL TOTAL (I) | -2 167 645.00 | -1 722 621.00 | | -2 167 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 121.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758 306.00 | 5 201 838.00 | | 5 758 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 102.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 22 888.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | 27 279.00 | 38 836.00 | | 27 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 780.00 | 5 264 785.00 | | 5 805 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 135.00 | 3 542 164.00 | | 3 638 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 805 780.00 | 5 264 785.00 | | 5 805 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 254.00 | 15 250.00 | | 68 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 278.00 | 479 743.00 | | 513 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 024.00 | -464 493.00 | | -445 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 1 195.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 195.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 361 825.00 | 361 825.00 | | 361 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 758 306.00 | 5 758 306.00 | | 5 758 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 825.00 | 417 825.00 | | 417 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 780.00 | 5 805 780.00 | | 5 805 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 026.00 | 42 134.00 | | 36 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 697.00 | 5 720.00 | | 17 697.00 |
ST Autres comptes | 26 009.00 | 7 775.00 | | 26 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 784.00 | 262 160.00 | | 254 784.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 1 185.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 026.00 | 42 317.00 | | 36 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 650.00 | 3 050.00 | | 3 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 204.00 | 54 911.00 | | 62 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 611.00 | 276 840.00 | | 298 611.00 |