| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
BT Marchandises | 3 147 787.00 | | 3 147 787.00 | 3 147 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 457 650.00 | | 457 650.00 | 457 650.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 018.00 | | 3 615 018.00 | 3 615 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 602.00 | 3 583.00 | 3 615 018.00 | 3 618 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 845.00 | -1 750 821.00 | | -2 195 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 216.00 | -445 024.00 | | -314 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 481 861.00 | -2 167 645.00 | | -2 481 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 134.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 042.00 | 5 758 306.00 | | 5 968 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 1 309.00 | | 102 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 18 752.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | | 27 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 096 880.00 | 5 805 780.00 | | 6 096 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 018.00 | 3 638 135.00 | | 3 615 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 880.00 | 5 805 780.00 | | 6 096 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 368.00 | 68 254.00 | | 23 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 584.00 | 513 278.00 | | 337 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 216.00 | -445 024.00 | | -314 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 679.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 679.00 | | 2 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 378 850.00 | 378 850.00 | | 378 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 968 042.00 | 5 968 042.00 | | 5 968 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 311.00 | 460 311.00 | | 460 311.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 880.00 | 6 096 880.00 | | 6 096 880.00 |