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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 709.00 | 1 874.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 1 709.00 | 1 874.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 3 147 787.00 | | 3 147 787.00 | 3 147 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 310 863.00 | | 310 863.00 | 310 863.00 |
CF Disponibilités | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 290.00 | | 3 540 290.00 | 3 540 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 873.00 | 1 709.00 | 3 542 164.00 | 3 543 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 328.00 | -895 616.00 | | -1 286 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 493.00 | -390 712.00 | | -464 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 621.00 | -1 258 128.00 | | -1 722 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 1 065.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 838.00 | 4 550 714.00 | | 5 201 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 311 917.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 888.00 | 15 118.00 | | 22 888.00 |
EA Autres dettes | 38 836.00 | 32 922.00 | | 38 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 785.00 | 4 911 735.00 | | 5 264 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 164.00 | 3 653 607.00 | | 3 542 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 785.00 | 4 911 735.00 | | 5 264 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 250.00 | 1.00 | | 15 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 743.00 | 390 713.00 | | 479 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 493.00 | -390 712.00 | | -464 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 195.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 195.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VB T. V. A. | 308 900.00 | | | 308 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 201 838.00 | 5 201 838.00 | | 5 201 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 863.00 | 310 863.00 | | 310 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 785.00 | 5 264 785.00 | | 5 264 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 134.00 | 38 150.00 | | 42 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | 3 646.00 | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 7 775.00 | 13 423.00 | | 7 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 160.00 | 259 906.00 | | 262 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | 990.00 | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 317.00 | 38 331.00 | | 42 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 911.00 | 23 198.00 | | 54 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 840.00 | 277 965.00 | | 276 840.00 |