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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
BT Marchandises | 3 217 677.00 | | 3 217 677.00 | 3 217 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 565 951.00 | | 565 951.00 | 565 951.00 |
CF Disponibilités | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 466.00 | | 3 873 466.00 | 3 873 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 049.00 | 3 583.00 | 3 873 466.00 | 3 877 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 510 061.00 | -2 195 845.00 | | -2 510 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 860.00 | -314 216.00 | | -314 860.00 |
DL TOTAL (I) | -2 796 721.00 | -2 481 861.00 | | -2 796 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369 734.00 | 5 968 042.00 | | 6 369 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 765.00 | 102 800.00 | | 273 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 497.00 | 25 953.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 187.00 | 6 096 880.00 | | 6 670 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 466.00 | 3 615 018.00 | | 3 873 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 187.00 | 6 096 880.00 | | 6 670 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 80.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 453.00 | 23 368.00 | | 25 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 313.00 | 337 584.00 | | 340 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 860.00 | -314 216.00 | | -314 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 765.00 | 273 765.00 | | 273 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 393 701.00 | 393 701.00 | | 393 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 369 734.00 | 6 369 734.00 | | 6 369 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 187.00 | 6 670 187.00 | | 6 670 187.00 |