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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 108.00 | 60.00 | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 744.00 | 15 940.00 | 63 804.00 | 79 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 514.00 | 16 048.00 | 5 399 466.00 | 5 415 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
CF Disponibilités | 644 988.00 | | 644 988.00 | 644 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 587.00 | | 950 587.00 | 950 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 101.00 | 16 048.00 | 6 350 053.00 | 6 366 101.00 |
CU Autres participations | 5 331 082.00 | | 5 331 082.00 | 5 331 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 185.00 | 831 824.00 | | 265 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 715.00 | 423 361.00 | | 1 034 715.00 |
DK Provisions réglementées | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 640.00 | 1 266 185.00 | | 2 306 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 589.00 | 588 733.00 | | 3 451 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 594.00 | 573 458.00 | | 477 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 7 651.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 861.00 | 36 786.00 | | 91 861.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 413.00 | 1 206 628.00 | | 4 043 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 053.00 | 2 472 813.00 | | 6 350 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 431.00 | | 815 431.00 | 815 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 431.00 | | 815 431.00 | 815 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 135.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | -135.00 | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 556.00 | 801 434.00 | | 1 859 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 841.00 | 378 073.00 | | 824 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 715.00 | 423 361.00 | | 1 034 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 141.00 | | 3 773 373.00 | 1 667 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 5 415 514.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 79 744.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | 57 280.00 | 47 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 677.00 | | 3 715 925.00 | 1 619 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 10 944.00 | | 5 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 10 836.00 | | 5 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 740.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | 5 740.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 343.00 | 728 678.00 | 2 165 290.00 | 3 449 343.00 |
VI Groupe et associés | 477 594.00 | 477 594.00 | | 477 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 535 000.00 | | | 3 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 256.00 | | | 674 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 634.00 | 163 114.00 | 4 520.00 | 167 634.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 413.00 | 1 322 747.00 | 2 165 290.00 | 4 043 413.00 |