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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 345.00 | 68 840.00 | 129 504.00 | 198 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 483.00 | 69 377.00 | 5 465 106.00 | 5 534 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BZ Autres créances | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 897 605.00 | | 897 605.00 | 897 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 099.00 | | 1 227 099.00 | 1 227 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 582.00 | 69 377.00 | 6 692 205.00 | 6 761 582.00 |
CU Autres participations | 5 331 082.00 | | 5 331 082.00 | 5 331 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 52 736.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 677.00 | 1 133 804.00 | | 1 232 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 069.00 | 1 246 137.00 | | 1 361 069.00 |
DK Provisions réglementées | 17 221.00 | 11 481.00 | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 967.00 | 3 444 157.00 | | 3 710 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 787.00 | 2 722 511.00 | | 2 136 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 210.00 | 511 659.00 | | 476 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 773.00 | 32 843.00 | | 110 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 479.00 | 108 356.00 | | 256 479.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 184.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 238.00 | 3 375 552.00 | | 2 981 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 205.00 | 6 819 710.00 | | 6 692 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 173.00 | | 993 173.00 | 993 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 173.00 | | 993 173.00 | 993 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 314.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 800.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | 7 540.00 | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | -7 540.00 | | -6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 24 991.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 732.00 | 2 192 194.00 | | 2 505 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 663.00 | 946 057.00 | | 1 144 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 069.00 | 1 246 137.00 | | 1 361 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 897.00 | 17 924.00 | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 218.00 | | 77 842.00 | 5 460 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 5 534 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 198 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 080.00 | | 77 842.00 | 124 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 602.00 | | | 5 335 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 081.00 | 40 314.00 | 3 018.00 | 32 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 300.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 40 014.00 | 3 018.00 | 31 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 481.00 | 5 740.00 | | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 5 740.00 | | 11 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 357.00 | 525 077.00 | 1 610 280.00 | 2 135 357.00 |
VI Groupe et associés | 476 210.00 | 476 210.00 | | 476 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 309.00 | | | 652 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 013.00 | 126 493.00 | 4 520.00 | 131 013.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 238.00 | 1 370 958.00 | 1 610 280.00 | 2 981 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |